南地脊基金投资构成公报

2019-09-19 14:07 来源:原创 网络编辑:locoy 阅读 报错

  

  南地脊基金投资构成公报

  http://finance.sina.com.cn 2000年04月15日 10:07 全景网绕证券时报

  壹 要紧提示:

  本基金的托管人中国确立银行深圳市分行已于2000年4月12日骈核了本公报。

  截止2000年3月31日,南地脊基金资产净值为134,594,625.61元,每基金单位净资产为1.23元。

  二 基金投资构成:

  (壹)按行业分类的股票投资构成

  前言号 行业类佩 股数 市值(元) 占基金净值的比重(%)

  1 电儿子信息 58,392 3,388,971.20 2.52%

  2 家电 160,000 2,411,200.00 1.79%

  3 渔业 63,100 1,530,175.00 1.14%

  4 公路桥梁 66,000 1,134,540.00 0.84%

  5 概括 646,500 609,326.00 0.45%

  6 石油 50,000 573,500.00 0.43%

  7 新股申购 35,000 262,500.00 0.20%

  8 商 59,800 126,466.50 0.09%

  一共 1,138,792 10,036,678.70 7.46%

  (二) 国债、钱币资产算计

  截止2000年3月31日,南地脊基金持拥有钱币资产39,345,571.93元,占基金资产净值的29.23%。持拥有国债24,710,408.80元,占基金资产净值的18.36%。

  (叁) 其他投资首要带拥有上市公司法人股投资、股权项目投资及房地产投资:

  前言号 项目 金额(元)

  1 新触动力父亲厦 5,263,600.00

  2 珠海桂昌楼 314,900.00

  3 龙城新苑 392,000.00

  4 珠海金地脊村儿子园 6,199,734.74

  5 从募化温泉丹荔商城 2,360,000.00

  6 中地脊富豪地脊村儿子 6,234,397.86

  7 股权项目投资 10,167,449.26

  8 上市公司法人股投资 25,116,480.52

  叁 本基金投资前什名股票皓细:

  前言号 股票代码 持股名称 股数 牌价 市值(元) 占基金净值的比重(%)

  1 600100 清华同方 50,300 62.01 3,119,103.00 2.32%

  2 0527 粤美的 160,000 15.07 2,411,200.00 1.79%

  3 600728 远洋渔业 63,100 24.25 1,530,175.00 1.14%

  4 0652 泰臻股份 66,000 17.19 1,134,540.00 0.84%

  5 0013 深石募化A 50,000 11.47 573,500.00 0.43%

  6 90001 恒 畅通 629,200 0.70 440,440.00 0.33%

  7 0066 长城电脑 8,092 33.35 269,868.20 0.20%

  8 0790 中科叁环 35,000 7.50 262,500.00 0.20%

  9 0584 蜀 邑 17,160 9.78 167,824.80 0.12%

  10 2056 深国商B 59,760 1.94 126,368.50 0.09%

  四 报告脚注:

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