东方海稀选2号集儿子合资产办方案资产办年度报

2019-11-15 01:25 来源:原创 网络编辑:admin 阅读 报错

  东方海稀选2号集儿子合资产办方案资产办年度报告

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  第壹节 要紧提示

  本报告根据《证券公司客户资产办事情办方法》、《证券公司集儿子合资产办事情虚施细则》及其他拥关于规则创造。

  中国证监会对东方海稀选2号集儿子合资产办方案(以下信称“集儿子合方案”或“本集儿子合方案”)出产具了同意文件(证监容许2011[394]号),但中国证监会对本集儿子合方案干出产的任何决议,均不标注皓中国证监会对本集儿子合方案的价和进款做出产淡色性判佩或保障,也不标注皓参加以本集儿子合方案没拥有拥有风险。

  本报告由集儿子合资产办方案办人编制。办人保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  集儿子合资产办方案托管人中国确立银行于2013年03月23日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容。

  办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用集儿子合资产办方案资产,但不保障集儿子合资产办方案壹定载利。集儿子合资产办方案的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在做出产投资决策前应细心阅读本集儿子合资产办方案说皓书。

  本报告相干财政材料经审计。

  本报告期由2012年01月01日宗,到2012年12月31日止。

  本报告中的情节由办人担负说皓。

  第二节 集儿子合资产办方案概微

  名称: 东方海稀选2号集儿子合资产办方案 代码: A00010 典型: 匪限型 成立日: 2011年5月3日 成立规模: 203,438,891.10份 报告期末了份额尽和: 185,953,860.06份 办人: 东方海证券拥有限责公司 托管人: 中国确立银行股份拥有限公司

  第叁节 首要财政目的和集儿子合资产办方案净值体即兴

  壹、首要财政目的(单位:人民币元)

  本期盈利 -27,069,967.17 本期盈利扣减本期公允价变募化损更加后的净额 -64,265,059.13 每份额本期已完成进款 -0.3456 期末了资产净值 106,652,227.70 期末了每份额净值 0.5735 期末了每份额累计净值 0.5735

  二、历史各时间段每份额净值增长比值

  阶段 净值增长比值 度过去3个月 -4.92% 度过去6个月 -15.92% 合同违反灵于今 -42.65% 注:本集儿子合方案财政目的乃参考《证券投资基金信息说出编报规则》第1号的相干要寻求终止计算和说出

  叁、本期进款分派情景

  本报告期内,本集儿子合方案没拥有拥有终止进款分派。

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