国泰中证全指证券公司ETF净值下跌2.99% 请僵持关

2019-01-08 08:37 来源:[db:来源] 网络编辑:[db:作者] 阅读 报错

  金融界基金11月16日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金11月15日西跌3.00%,即兴价0.767元,成提交27026.18万元。以后本基金场外面净值为0.7895元,环比上个买进卖日西跌2.99%,场内标价溢价比值为0.06%。

  本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金进款比值为-3.01%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

  金融界基金数据露示,近1月本基金净值下跌25.30%,近3个月本基金净值下跌12.16%,近6月本基金净值下跌11.89%,近1年本基金净值下跌24.46%,成立以后到本基金累计净值为0.7895元。

  本基金成立以后到分红0次,累计分红金额0亿元。当前该基金绽申购。

  基金经纪为艾小军,己2016年07月26日办该基金,供职期内进款-20.70%。

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  我要购置:国泰中证全指证券公司ETF(512880)

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